南京市机关事务管理局

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南京市机关事务管理局2016年部门决算公开内容

日期:2017-09-25 17:21 浏览次数:此处显示稿件总访问量 文章来源:局财务处

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成情况

  三、2016年度主要工作完成情况

  第二部分 管理局系统2016年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 财政拨款支出决算表

  六、 财政拨款基本支出决算表

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  第三部分 部门2016年度决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  (一)贯彻执行党和国家的有关方针政策,研究制定市级机关事务管理工作规划和规章制度并组织实施。

  (二)组织实施市级机关后勤体制改革;指导、监督市级机关各部门后勤事务管理工作。

  (三)负责市级机关和事业单位的办公用房、车辆等国有资产产权界定、清查登记工作。

  (四)负责市级机关、事业单位公务车辆的管理,负责研究制定公务用车制度改革政策并组织实施;制定车辆管理办法并监督执行,审核汽车的编制、配备、更新、报废事项,负责市级机关、事业单位公务车辆交通安全管理、车辆牌证管理以及定点维修,配合有关部门做好市级机关、事业单位公用车辆年检和驾驶员年审及安全教育工作;负责市级领导日常公务用车以及大型会议、活动的用车。

  (五)综合管理市级机关房地产,管理市级机关土地使用权;负责市级机关办公用房的基建、调整、使用和修缮的统一管理工作;负责市级机关部分办公用房和集中住宅区的物业管理工作;负责管理市级机关住房基金。

  (六)推进全市机关事业单位节能管理,负责市级机关和事业单位的节能管理,指导监督区机关事业单位的节能工作。

  (七)负责市级机关及局直属单位的治安保卫和“四防”工作,维护机关办公区的交通秩序和上访秩序,协助处理机关内部的交通事故、治安案件。

  (八)负责市级机关的爱国卫生、绿化美化和人民防空工作。

  (九)承担市重要会议、大型活动的接待服务和后勤保障工作。

  (十)承办市委、市人大、市政府、市政协等交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成情况

  南京市机关事务管理局2016年部门决算单位包括局机关、市中心医院、市级机关综合事务管理服务中心、市级机关幼儿园、市级机关大院变电所(市公共机构节能管理中心)、市公务车辆服务中心、市级机关物业管理服务中心(市级机关房产管理中心)。其中:局机关为财政全额拨款行政单位,市级机关综合事务管理服务中心和市级机关大院变电所(市公共机构节能管理中心)为全额拨款事业单位,市中心医院、市级机关幼儿园、市公务车辆服务中心为差额拨款事业单位,市级机关物业管理服务中心(市级机关房产管理中心)为自筹自支事业单位。

  三、2016年度主要工作完成情况

  (一)落实中央和省市政策规定,进一步抓实机关事务管理工作。

  1、完成车改取消车辆拍卖,强化公务车辆使用管理。

  根据《南京市公务用车制度改革总体方案》,开展车改取消车辆拍卖工作,共举办11场市级机关车改取消车辆拍卖会;指导11个区完成车改取消车辆拍卖工作。完成全市公务车辆管理信息化平台一期和二期工程建设。

  2、完善制度强化管理,深化办公用房清理,抓好办公用房调配。

  制定了《南京市市级机关房产管理办法》,对机关房产权属登记、调配使用、维修改造管理、物业管理标准、出租管理、处置办法六个方面,首次以市委市政府文件的形式强化和规范管理。

  制定出台了《南京市行业协会商会脱钩改革有关行政办公用房管理办法》,逐步实现行业协会商会行政办公用房清理腾退与有偿使用,并完成了37家首批脱钩试点单位行政办公用房脱钩方案审核。

  3、以制度强化节能管理职能,以活动强化节能低碳意识,以创建强化节能降耗重视程度。

  制定了《南京市公共机构节能管理办法》,市政府下发,从制度上强化和规范了全市公共机构节能工作的指导、管理和监督。与市财政局、市经信委联合印发了《南京市公共机构合同能源管理项目暂行办法》,为公共机构全面推进节能技术改造提供依据。印发了《南京市公共机构节约能源资源工作市对区考核评价办法》,通过考核,推动区公共机构节能工作。分3批完成42家大中型公共机构能源审计;推动全市各区及各系统完成各类节能技改项目52个;市检察院等5家单位通过第二批国家级节约型公共机构示范单位审核,市地税局等8家单位成功创建省级节能示范单位,首次建立市级节能示范创建模式,江宁区政府办公室等20家通过验收。

  (二)切实履行职能任务,安全高效完成机关运行服务保障。

  1、完善制度规定,抓好机关房产维修。

  对《小型工程施工企业名录库使用管理办法》进行了修订,进一步规范局小型建设项目招投标行为,提高行政效能。

  完成了基建项目68个,其中小型维修项目60个,单独立项项目8个,如机关大院原档案馆楼改造维修、成贤街43号党派大楼维修出新、新城大厦19层部分装修、市级机关大院和新城大厦消防设施改造维修、机关食堂洗碗中心、机关大礼堂二楼投影设备和市委部分办公房改造维修等。

  2、围绕保障需求,保证机关安全有序运行。

  在市级机关大院组织了以反恐为背景的应急处突综合演练;完成了3次市级机关大院公众开放活动,接待人员约2600余人;与驻市政府民警办、新城大厦民警办配合,处置集中办公区信访499批,约2.3万人次;对市级机关大院人员门禁验证终端进行了更新,在市级机关大院安装机动车辆测速抓拍系统;开展“11.9”网上消防知识竞答活动,134家单位2.4万余人参加了网上竞答。

  机关大院变电所完成抢修、检修任务300余次,单独安排的设备安全检查20多次,排除设备隐患16处。

  3、高效完成服务机关任务,主动开拓提升服务途径。

  市中心医院积极响应医改政策,成立由院长任组长的医改工作领导小组,为医改工作提供了组织保障,积极推进各项医改工作,实行药品零差率销售,开展与玄武区卫生系统医联体工作,建立转诊流程和转诊绿色通道,同时,严控搞菌药物使用,明确各级医师使用抗菌药物的处方权限。认真做好医院医疗保健工作,圆满完成年度各类病人就诊住院工作任务。

  物业中心服务各类会议6400余场,接待会议人员22万余人,重要接待礼仪服务100场;绿化集中办公区草坪4.2万平方米,栽种时令草花1.2万多株,修剪树木1200多棵;清理下水道35次,日均打扫办公室、会议室、卫生间780多间,分发报刊5000多份;在市级机关大院内增设公共自行车点1处,更换灭火器2000多具,增加非机动车位100多个,清理废旧自行车100余辆;集中办公区停放机动车辆84.8万台次,安全无事故;在市级机关大院、新城大厦共接待来访人员4.9万人。

  综合中心食堂建设了餐具清洗中心,确保了饮食卫生安全;机关总机话务班话务总量7.6万条,装移机191部,电话故障维修530次;健身场馆接待客流量2.6万人次,游泳场馆接待客流量10.8万人次。

  公车中心全年共派车3182台次,全年安全无事故,很好地保障接待调研用车。车管处保障市党代会调用和租用车辆61台,出车340余台次,接送代表6500余人次,办理各类车辆通行证300余份;保障“国家公祭日”活动,调度车辆8台,租用纯电动中型客车12辆,出动车辆48台次,接送贵宾100余人次。

  晓庄学院实验幼儿园为市级机关和社区居民提供优质的幼托保教服务。

  (三)健全内部制度规定,不断强化内部管理,提高对外服务品质。

  1、牢固树立为民办实事意识,12345工单办理总评排名第二。局领导组织召开三次“12345”工单办理工作推进会,制定任务指标,不断强化12345工单办理责任心。邀请市政务中心领导进行工单办理业务培训,不断强化为民服务的意识,提高工单办理的能力和水平。全年办理工单137件,综合满意率达89.04%,在市级机关100-1000件工单组里排名第二。

  2、强化考核工作责任心,扎实完成市作风评议的厉行节约考核。本着认真负责的工作态度,强化机关事务管理职能的工作责任心,制定了完善的考核方案和详细的考核指标,依据各单位自评材料,结合日常检查情况,对88家单位的节能降耗、公务用车、办公用房、公务活动等考核指标进行评分,上报市机关工委。

  3、建立了机关事务一站式服务平台,为机关提供更便捷的服务。建立了机关事务一站式服务平台,对机关部门和干部职工反映的机关事务管理和服务保障的问题,包括各类证件办理、会议室预定、物业维修等8项业务,进行统一受理,迅速分发到相关处室和单位,为机关部门和干部职工提供更加便捷的服务。全年共受理各类工单1080件。

  4、建立机关事务数据统计制度,让工作评价更科学化。针对局系统工作特点,制定《机关事务综合统计工作管理办法(试行)》,制作统计报表。报表涉及19个机关处室(单位),统计指标共计998个,科学反映机关事务的工作内容和工作量。

  5、完善直属单位科学考核方案,让年度目标任务指标更清晰。对2015年局直属单位科学考核方案进行分析和总结,对综合考核、个性化考核、第三方考核方案进行完善,下发了2016年局直属单位考核方案,完成直属单位年度目标考核任务。

  第二部分 局系统2016年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 财政拨款支出决算表

  六、 财政拨款基本支出决算表

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  

 

第三部分 部门2016年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  南京市机关事务管理局部门2016年度收入、支出总计 58359.82万元,与上年相比收、支总计各减少 21522.71万元,减少 26.94 %。主要原因是:1、按照《预算法》规定进行全口径预算,以前年度安排的基建项目资金不能在当年交付资产,已在本年结转。2、新增预算单位市公务车辆服务中心、市级机关物业管理服务中心(市级机关房产管理中心),增加了财政拨款收入和事业收入。其中:

  (一)收入总计 58359.82 万元。包括:

  1.财政拨款收入 27256.03 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 3038.7万元,增长 12.55 %。主要原因是局机关增加327.61万元,市中心医院增加1337.85万元,市级机关综合事务管理服务中心增加890.20万元(含政府性基金100万元),市级机关幼儿园增加48.14万元,市级机关大院变电所(市公共机构节能管理中心)增加122.54万元,新增预算单位市公务车辆服务中心212.36万元,市级机关物业管理服务中心(市级机关房产管理中心)100.00万元。

  2.上级补助收入 26.24 万元,为市公务车辆服务中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 16.24 万元,增长 162.4 %。主要原因是新增预算单位市公务车辆服务中心社会保障补助收入。

  3.事业收入 28339.21万元,为市中心医院和市级机关物业管理服务中心(市级机关房产管理中心)开展医疗专业和机关房产管理、物业服务等业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 5657.10万元,增长 24.94 %。主要原因是医疗、体检等收入和新增预算单位市级机关物业管理服务中心(市级机关房产管理中心)机关房产管理及物业服务等收入。

  4.其他收入 737.64 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为机关事务管理局局系统取得的财政专户收入和局系统利息收入等。与上年相比增加 570.11 万元,增长 342.35 %。主要原因是单位在财政取得的专户收入及局系统利息收入。

  5.用事业基金弥补收支差额 66.44 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为南京市中心医院使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余 1934.26 万元,主要为机关事务管理局局系统上年结转本年使用的基建项目等资金。

  (二)支出总计 58359.82 万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出 24370.26 万元,主要用于机构事务及其他一般公共服务支出。与上年相比增加 6068.36 万元,增长 33.16 %。主要原因是局机关增加892.67万元,市级机关综合服务管理服务中心增加928.63万元,市级机关大院变电所(市公共机构节能管理中心)增加155.29万元,新增预算单位市公务车辆服务中心186.55万元和市级机关物业管理服务中心(市级机关房产管理中心)3905.22万元。

  2、教育(类)支出 2623.54 万元,主要用于幼儿教育支出。与上年相比增加 762.98 万元,增长(减少) 41.01 %。主要原因是财政下拨新增局属建邺区恒山路幼儿园经费。

  3、科学技术(类)支出 50.00 万元,主要用于市公务用车信息化调度管理平台建设支出。与上年相比减少 200.00 万元,减少80.00 %。主要原因是上年市公务用车信息化调度管理平台建设经费结转。

  4社会保障和就业(类)支出 930.69 万元,主要用于单位离退休人员生活补贴费。与上年相比减少 121.98 万元,减少11.59 %。主要原因是单位离退休人员病故。

  5、医疗卫生与计划生育(类)支出 26359.72 万元,主要用于局属市级机关医院医疗保障支出。与上年相比增加 2592.74 万元,增加10.91 %。主要原因是医疗保障人员经费和医疗器械开支。

  6、资源勘探信息等(类)支出 50.00 万元,主要用于节能专项经费。与上年相比增加 38.00 万元,增加316.67 %。主要原因是上年节能专项经费结转。

  7、住房保障(类)支出 1484.74 万元,主要用于局机关及局属事业单位在职人员的住房公积金和购房补贴,在职和离退休人员提租补贴。与上年相比增加 568.84 万元,增加62.11 %。主要原因是住房公积金、,购房补贴、提租补贴标准提高。

  8.结余分配 0.09 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是局系统对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少 0.07万元,减少 43.75 %。主要原因是利息转事业基金。

  9.年末结转和结余 2490.78 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为局系统本年度(或以前年度)预算安排的基建项目支出、基本支出等无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的基建项目等资金。

  二、收入决算情况说明

  局系统部门本年收入合计 56359.12 万元,其中:财政拨款收入 27256.03万元,占 48.36%;上级补助收入 26.24 万元,占 0.05%;事业收入 28339.21万元,占 50.28 %;其他收入 737.64 万元,占 1.31 %。见图一

  图1:收入决算图

  三、支出决算情况说明

  局系统本年支出合计 55868.95 万元,其中:基本支出 35951.1 万元,占 64.35 %;项目支出 19917.85 万元,占 35.65%。见图二

  图2:支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  局系统2016年度财政拨款收、支总决算 28688.77万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1882.93万元,增长7.02%。主要原因是新增预算单位市公务车辆服务中心和市级机关物业管理服务中心(市级机关房产管理中心)。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。局系统2016年财政拨款支出 27108.44 万元,占本年支出合计的 48.52 %。与上年相比,财政拨款支出增加 3763.68万元,增长 16.12 %。主要原因是新增预算单位市公务车辆服务中心和市级机关物业管理服务中心(市级机关房产管理中心)。

  局系统2016年度财政拨款支出年初预算为 18475.8 万元,支出决算为 27108.44 万元,完成年初预算的 146.72 %。决算数大于年初预算的主要原因是新增预算单位市公务车辆服务中心60.32 万元和市级机关物业管理服务中心(市级机关房产管理中心)-0.01 万元,局机关新增基本支出和临时性项目经费5264.45 万元,市中心医院增加1994.33 万元,市级机关综合事务管理服务中心增加687.52 万元,市级机关幼儿园增加550.43 万元,市级机关大院变电所(市公共机构节能管理中心)增加75.60万元。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3905.87 万元,支出决算为 3825.34 万元,完成年初预算的 97.94 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休、商品服务支出经费节余。

  2. 政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 7713.00 万元,支出决算为 10977.98 万元,完成年初预算的 142.33 %。决算数大于预算数的主要原因是新增临时项目经费等。

  3. 政府办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 3407.72 万元,支出决算为 3437.25 万元,完成年初预算的 100.87 %。决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位市公务车辆服务中心临时工工资。

  4. 政府办公厅及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为 42.00 万元,支出决算为 25.40 万元,完成年初预算的 60.48 %。决算数小于预算数的主要原因是新增预算单位市公务车辆服务中心刚组建培训费未执行完。

  5. 政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 756.97万元,决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位市公务车辆服务中心运行经费;上年结转人民大会堂消防改造经费;市级机关综合事务管理服务中心临工补助、机关食堂运行补贴等。

  6.政府办公厅及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 100.00 万元,支出决算为 1082.09 万元,完成年初预算的 1082.09 %。决算数大于预算数的主要原因是增加市级机关大院10、11号楼维修改造费192.40万元,市级机关大院34号楼维修改造800.00 万元,

  (二)教育支出(类)

  1、普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 2065.08 万元,支出决算为 2042.42 万元,完成年初预算的 98.90 %。决算数小于预算数的主要原因是按预算执行。

  2、教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 473.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转新建恒山路幼儿园办公设备购置费。

  (三)科学技术支出(类)

  1、其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 50.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转市公务用车信息化调度管理平台建设资金。

  (四)社会保障和就业支出(类)

  1、行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是抗战离休人员经费。

  2、行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项)。年初预算为 173.36 万元,支出决算为 852.18 万元,完成年初预算的 491.57 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算退休人员生活补贴未纳入,下半年增人增资增补。

  3、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 17.57 万元,支出决算为 37.62 万元,完成年初预算的 214.11 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算退休人员生活补贴未纳入,下半年增人增资增补。

  (五)医疗卫生与计划生育支出(类)

  1、公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 330.00万元,支出决算为 2337.00 万元,完成年初预算的708.18 %。决算数大于预算数的主要原因医改药品补偿、公立医院债务化解、亏损补贴等经费。

  2、公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨局属市中心医院经费。

  3、医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 60.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是局机关及局行政附属人员医疗费。

  (六)资源勘探信息等支出(类)

  1、工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 50.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转节能专项费。

  (七)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 287.01 万元,支出决算为 287.01万元,完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 332.76 万元,支出决算为 704.52 万元,完成年初预算的 211.72 %。决算数大于预算数的主要原因是在在职人员和离退休人员提租调整经费。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 101.41 万元,支出决算为 106.23万元,完成年初预算的 104.75 %。决算数大于预算数的主要原因是在职人员购房补贴调整经费。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  局系统2016年度财政拨款基本支出 9848.49万元,其中:

  (一)人员经费 7130.83 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴……、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 2717.66万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。局系统2016年一般公共预算财政拨款支出 27108.44 万元,与上年相比增加 3763.68 万元,增长 16.12 %。主要原因是主要原因是新增预算单位市公务车辆服务中心和市级机关物业管理服务中心(市级机关房产管理中心)。局系统2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18475.80 万元,支出决算为 27108.44 万元,完成年初预算的 146.72 %。决算数大于年初预算的主要原因是新增预算单位市公务车辆服务中心60.32 万元和市级机关物业管理服务中心(市级机关房产管理中心)-0.01 万元,局机关新增基本支出和临时性项目经费5264.45 万元,市中心医院增加1994.33 万元,市级机关综合事务管理服务中心增加687.52 万元,市级机关幼儿园增加550.43 万元,市级机关大院变电所(市公共机构节能管理中心)增加75.60万元。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3905.87 万元,支出决算为 3825.34 万元,完成年初预算的 97.94 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休、商品服务支出经费节余。

  2. 政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 7713.00 万元,支出决算为 10977.98 万元,完成年初预算的 142.33 %。决算数大于预算数的主要原因是新增临时项目经费等。

  3. 政府办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 3407.72 万元,支出决算为 3437.25 万元,完成年初预算的 100.87 %。决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位市公务车辆服务中心临时工工资。

  4. 政府办公厅及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为 42.00 万元,支出决算为 25.40 万元,完成年初预算的 60.48 %。决算数小于预算数的主要原因是新增预算单位市公务车辆服务中心刚组建培训费未执行完。

  5. 政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 756.97万元。决算数大于预算数的主要原因是新增预算单位市公务车辆服务中心运行经费;上年结转人民大会堂消防改造经费;市级机关综合事务管理服务中心临工补助、机关食堂运行补贴等。

  6.政府办公厅及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 100.00 万元,支出决算为 1082.09 万元,完成年初预算的 1082.09 %。决算数大于预算数的主要原因是增加市级机关大院10、11号楼维修改造费192.40万元,市级机关大院34号楼维修改造800.00 万元,

  (二)教育支出(类)

  1、普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 2065.08 万元,支出决算为 2042.42 万元,完成年初预算的 98.90 %。决算数小于预算数的主要原因是按预算执行。

  2、教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 473.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转新建恒山路幼儿园办公设备购置费。

  (三)科学技术支出(类)

  1、其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 50.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转市公务用车信息化调度管理平台建设资金。

  (四)社会保障和就业支出(类)

  1、行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是抗战离休人员经费。

  2、行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项)。年初预算为 173.36 万元,支出决算为 852.18 万元,完成年初预算的 491.57 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算退休人员生活补贴未纳入,下半年增人增资增补。

  3、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 17.57 万元,支出决算为 37.62 万元,完成年初预算的 214.11 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算退休人员生活补贴未纳入,下半年增人增资增补。

  (五)医疗卫生与计划生育支出(类)

  1、公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 330.00万元,支出决算为 2337.00 万元,完成年初预算的708.18 %。决算数大于预算数的主要原因医改药品补偿、公立医院债务化解、亏损补贴等经费。

  2、公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨局属市中心医院经费。

  3、医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 60.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是局机关及局行政附属人员医疗费。

  (六)资源勘探信息等支出(类)

  1、工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 50.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转节能专项费。

  (七)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 287.01 万元,支出决算为 287.01万元,完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 332.76 万元,支出决算为 704.52 万元,完成年初预算的 211.72 %。决算数大于预算数的主要原因是在在职人员和离退休人员提租调整经费。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 101.41 万元,支出决算为 106.23万元,完成年初预算的 104.75 %。决算数大于预算数的主要原因是在职人员购房补贴调整经费。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  局系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 9848.49 万元,其中:

  (一)人员经费 7130.83 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 2717.66万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  局系统2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 40.99 万元,占“三公”经费的 7.28 %;公务用车购置及运行费支出 512.80 万元,占“三公”经费的 91.05 %;公务接待费支出 9.39 万元,占“三公”经费的 1.67 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出 40.99万元,完成预算的 74.26%,比上年决算增加 28.35 万元,主要原因是出国人员有所调整;决算数大于预算数的主要原因机关工作人员及幼儿教师出国考察学习。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 6 个,累计 18 人次。开支内容主要为往返飞机票和车船票、住宿费等。

  2.公务用车购置及运行费支出 512.80万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出 40.72 万元,年初预算为0 万元,比上年决算减少 97.28 万元,主要原因为是控制公务用车购买;决算数大于预算数的原因是新调整市领导购车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 2 辆,主要用于新调整的市级领导购置公务用车。

  (2)公务用车运行维护费决算支出 472.08万元,完成预算的 60.15 %,比上年决算减少 142.22 万元,主要原因是公车改革后取消了一批公务车辆;决算数小于预算数的主要原因是从严管理,控制公务用车的各项运行费用。公务用车运行维护费主要用于公务车辆的维修、保险、加油、停车过路费及车辆年检费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 152 辆。

  3.公务接待费 9.39万元。其中:

  国内公务接待支出 9.39 万元,完成预算的 18.66 %,比上年决算减少 7.48 万元,主要原因是接待费用降低;决算数小于预算数的主要原因是加强作风建设,遵守“八项规定”,严格控制接待费用。国内公务接待主要是按规定开支的各类公务接待支出等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 48 批次, 532 人次。主要为接待兄弟城市学习考察等。

  局系统2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 44.49万元,完成预算的 74.21 %,比上年决算增加 2.21 万元,主要原因是正常的会议;决算数小于预算数的主要原因压缩会议,能不开的会议尽量不开。2016 年度全年召开会议 25 个,参加会议 2435 人次。主要是局机关召开的务虚会、党务干部会议、局属单位务虚会、会议场租费等。

  局系统2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 78.28 万元,完成预算的 76.89 %,比上年决算增加 61.84 万元,主要原因是新增预算单位市公务车辆服务中心和市级机关物业管理服务中心(市级机关房产管理中心);决算数小于预算数的主要原因是严格控制培训人员,压缩培训经费。2016 年度全年组织培训 90 个,组织培训 3403人次。主要为市管干部党校培训、处以上干部进高校培训、科以上公务员党校培训、保密人员培训、技师培训、幼儿教师培训、厨师培训、工勤人员培训、新增预算单位人员岗前培训等。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  局系统2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入决算 100.00 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 100.00 万元。具体支出情况如下:

  1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算 0 万元,主要是用于机关体育场馆建设。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出 797.89 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年减少 1920.16 万元,降低 70.64 %。主要原因是:公车改革后,财政扣除部分公务车辆运行维护费;“三公经费”、会议费、培训费费用降低;厉行节约办公经费相应减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2016年度政府采购支出总额 2124.13万元,其中:政府采购货物支出 681.60 万元、政府采购工程支出 976.73 万元、政府采购服务支出 465.80 万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆152辆,其中,省部级领导干部用车8辆、一般公务用车144辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备8台(套)。

  

 

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

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